Курс Біткоїну – не єдиний параметр, який слід відстежувати для успішної торгівлі на крипторинці. Розрахунок ліквідності – те, що допоможе вам приймати обґрунтовані рішення під час інвестування та торгівлі. Гравці, які розраховують ліквідність монет, правильно оцінюють ризики та переваги валюти при операціях із нею на біржі крипто.
Що таке ліквідність криптовалюти?
Завдяки ліквідності криптовалют можна визначити, наскільки легко, швидко і з мінімальними втратами можна купити крипто або продати монети на ринку. Цифровий актив з високою ліквідністю, як правило, характеризується більшим обсягом торгів та меншим розривом між вартістю купівлі та продажу. Однак враховуйте, що показник ліквідності може суттєво змінюватись, виходячи з ринкової ситуації. Існує кілька основних параметрів, які допомагають визначити ліквідність криптовалют:
- Обсяг торгів (Trading Volume).
Відображає кількість монет, куплених або проданих за певний період часу, зазвичай за 24 години. Якщо обсяг торгів високий, це переважно свідчить про високу ліквідність.
- Глибина ринку (Market Depth).
Вказує на кількість ордерів на купівлю та продаж криптовалюти на різних цінових рівнях. Чим більше таких заявок, тим вища ліквідність. Від цього також залежить курс ДОТ, БТС та іншої крипти.
- Спред (Spread).
Це різниця між вартістю купівлі та продажу монети. Вузький спред говорить про те, що курс на купівлю та продаж активу дуже близький. Це позитивно позначається на ліквідності, оскільки велика кількість користувачів готові вести крипто-торгівлю за однаковими цінами.
- Волатильність.
Цей параметр відповідає за коливання котирувань криптовалюти. Монета XMR, ETH, SOL та інші на ринку відрізняються волатильністю, що робить цифрові активи ризикованими. Чим вища волатильність, тим менша ліквідність.
Криптоіндустрія відкриває доступ до різних платформ і сервісів, на яких відображаються дані про ліквідність криптовалюти. Популярні крипто-сайти: CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoCompare, CoinMetrics. На таких майданчиках ви знайдете інформацію про торговий обсяг, спред та інші фактори, які дозволяють оцінити ліквідність крипти.
Чим відрізняється ліквідність біржі від ліквідності криптовалюти?
Різниця між ліквідністю активів та ліквідністю біржі криптовалют України та інших країн полягає у тому, який саме показник вимірюється. Якщо говорити про торгову платформу, то в цьому випадку вимірюється та кількість конкретної монети, яку можна продати на цій криптобіржі, не зіткнувшись із серйозним прослизанням. Якщо визначати ліквідність криптовалюти, важливо розглянути всі доступні способи перетворення цієї крипти на фіат або інші активи.
Оцінюючи ліквідність конкретної монети, необхідно враховувати книги ордерів всіх бірж, у яких може торгуватися ця криптовалюта. Можна брати до уваги й інші змінні: чи можна розплачуватися цією криптою за товари та послуги. Високоліквідними цифровими монетами вважаються Bitcoin, Tether USD та інші криптовалюти з першої десятки капіталізації. Найбільш ліквідними біржами визнані ті, що мають найбільший обсяг торгів.
Для торгівлі криптовалютою на біржі України потрібно враховувати обсяги торгів та ліквідність саме цієї монети, а не всіх активів, які доступні на майданчику. Менш капіталізовані альткоїни найчастіше потрапляють на нішеві менш популярні криптобіржі, які виставляють більш доступні умови лістингу криптовалют.