Курс Биткойна — не единственный параметр, который следует отслеживать для успешной торговли на крипторынке. Расчёт ликвидности — это то, что поможет вам принимать обоснованные решения при инвестировании и торговле. Игроки, которые рассчитывают ликвидность монет, правильно оценивают риски и преимущества валюты при операциях с ней на криптовалютных биржах.
Что такое ликвидность криптовалюты?
Ликвидность криптовалюты позволяет определить, насколько легко, быстро и с минимальными потерями можно купить или продать монеты на рынке. Цифровой актив с высокой ликвидностью, как правило, характеризуется большим объёмом торгов и меньшим разрывом между стоимостью покупки и продажи. Однако учитывайте, что показатель ликвидности может существенно изменяться в зависимости от рыночной ситуации. Существует несколько основных параметров, которые помогают определить ликвидность криптовалют:
- Объём торгов (Trading Volume).
Отражает количество монет, купленных или проданных за определённый период времени, обычно за 24 часа. Если объём торгов высокий, это преимущественно свидетельствует о высокой ликвидности. - Глубина рынка (Market Depth).
Указывает на количество ордеров на покупку и продажу криптовалюты на различных ценовых уровнях. Чем больше таких заявок, тем выше ликвидность. От этого также зависит курс DOT, BTC и других криптовалют. - Спред (Spread).
Это разница между стоимостью покупки и продажи монеты. Узкий спред говорит о том, что курс на покупку и продажу актива очень близкий. Это положительно сказывается на ликвидности, поскольку большое количество пользователей готовы торговать криптовалютой по одинаковым ценам. - Волатильность.
Этот параметр отвечает за колебания котировок криптовалюты. Монета XMR, ETH, SOL и другие на рынке отличаются волатильностью, что делает цифровые активы более рискованными. Чем выше волатильность, тем ниже ликвидность.
Криптоиндустрия открывает доступ к различным платформам и сервисам, на которых отображаются данные о ликвидности криптовалют. Популярные крипто-сайты: CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoCompare, CoinMetrics. На таких платформах вы найдёте информацию о торговом объёме, спреде и других факторах, которые позволяют оценить ликвидность криптовалют.
Чем отличается ликвидность биржи от ликвидности криптовалюты?
Разница между ликвидностью активов и ликвидностью криптовалютной биржи Украины и других стран заключается в том, какой именно показатель измеряется. Если говорить о торговой платформе, то в этом случае измеряется именно количество конкретной монеты, которую можно продать на этой криптобирже, не сталкиваясь с серьёзным проскальзыванием. Когда речь идет о ликвидности криптовалюты, важно рассмотреть все доступные способы преобразования этой криптовалюты в фиат или другие активы.
Оценивая ликвидность конкретной монеты, необходимо учитывать книги ордеров всех бирж, на которых может торговаться эта криптовалюта. Можно также принимать во внимание другие переменные: можно ли расплачиваться этой криптовалютой за товары и услуги. Высоколиквидными цифровыми монетами считаются Bitcoin, Tether USD и другие криптовалюты из первой десятки капитализации. Наиболее ликвидными биржами признаны те, которые имеют наибольший объём торгов.
Для торговли криптовалютой на бирже Украины нужно учитывать объёмы торгов и ликвидность именно этой монеты, а не всех активов, доступных на платформе. Менее капитализированные альткойны чаще всего попадают на нишевые, менее популярные криптобиржи, которые устанавливают более доступные условия листинга криптовалют.